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第一金店頭市場基金經理人陳思銘表示,觀察過去資料,對台股中秋節後的看法不悲觀,因為即使中期有震盪整理壓力,幅度也沒有太大,而且整體符合產業周期性循環的特性。也就是,11 月中下旬為企業傳統出貨高峰,之後業績由旺轉淡,股價連帶走弱。
長期來看,秋節後 60 日,時序來到第 4 季尾聲,準備迎接新年度。企業趁著財報發布前夕,紛紛釋出年度展望計畫,增添投資人想像空間,帶動股價走出弱勢整理格局。
陳思銘認為,今年全球景氣復甦,國內出口重拾增長動能,已連續 13 個月正成長,景氣對策燈號也亮出代表擴張的綠燈,基本面支撐力道強勁,加上低利率環境拉抬投資人風險偏好,股市本益比具向上調整機會,台股後市不看淡。
惟美國聯準會將啟動縮表計畫、川普稅改政策不確定性,以及外資連續兩個月減碼台股,干擾多方信心。策略上,建議投資人進行資產組合再平衡,降低漲多個股,轉向趨勢題材明確、股價合理的個股或族群,如:電動車、雲端、AI 等。
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