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沈建宏指出,目前市場出現此次股市修正恐將與 2000 年科技泡沫的情況相似的雜音,但分析現今及 2000 年的情勢完全不能類比。2000 年科技泡沫時代,出現了半導體競相擴廠、記憶體價格達高點、亞洲金融風暴、美國總統柯林頓被彈劾、美軍空襲伊拉克等紛擾背景。造成台股從 2000 年 2 月 5 日由 10202 點開始狂跌,風暴蔓延超過一年半,直到 2001 年 9 月 20 日跌到 3446 點。
沈建宏表示,但現階段,全球經濟成長強勁;矽晶圓缺貨比想像嚴重;產業成長性更多元穩健;產能擴充僅中國在標準品擴廠比較積極,高端技術與產品擴廠相對謹慎,加上全球處於低利環境,債市資金流向股市等有利條件,不論總經或資金,皆有利股市延續多頭格局。
沈建宏表示,2018 年科技股仍是獲利成長領頭羊,在半導體方面,矽晶圓缺貨嚴重,由 12 吋蔓延至 8 吋與 6 吋,預期 2018 年仍無解,另記憶體 2018 年供需仍平衡;被動元件 2018 年產業亦供需健康;iPhone X 雖然定價偏高但仍將帶來換機潮,且 2018 年 iPhone 規格持續演進,利提供零組件新的成長動能;2018 年將確立 5G 規格,開啟 5G 元年;電動車與汽車電子產業趨勢亦朝正向發展。
沈建宏指出,2018 年看好的族群包括五大方向:一、半導體供應鏈;二、Apple iPhone 2018 年可能的新規格與新設計受惠股;三、具核心競爭力關鍵科技零組件個股 (缺貨漲價概念尤佳);四、汽車電子或電動車供應鏈;五、評價偏低,具有轉機性,或有新題材使 2017~2018 年獲利有明顯成長性的傳產股。
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