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沈建宏表示,整體而言,台股今年上半年預計有不錯表現,景氣動能上半年優於下半年,而全球貨幣動能到下半年趨緩,下半年需留意主要央行貨幣政策,如果就產業基本面來看,2017 年第 4 季~ 2018 年第 2 季企業獲利年增率預計可逐季向上,對大盤有激勵作用,此外,近日新台幣走強,而原油走勢也強於預期,短期料資金轉進原物料族群,但科技股行情仍未結束,可能出現新的主流與題材。
日盛精選五虎基金經理人林佳興也表示,以企業獲利角度分析,整體上市櫃公司 2018 年第一季獲利年成長率是今年四季度中最高,估計可達到 30%,若從資金面觀察,上半年全球資金仍充沛,下半年則因歐元區 QE 將縮減,美國續升息及縮表,資金面將出現緩降,以基本面及資金面角度觀察,指數在第一季有機會挑戰高點,元月行情可期。
林佳興指出,目前大盤在修正完畢之後再度上漲,電子權值以及傳產輪動,帶領指數挑戰前波高點,盤面的主流除了先前具有漲價題材的族群之外,營建、鋼鐵也開始有資金進駐,呈現健康輪動局勢。各公司都對新年度成長許下了新希望,加上去年獲利普遍成長,元月行情可期,股價基期較低族群將有表現機會,投資布局應以均衡為宜。
沈建宏指出,就產業面分析,科技股依然是獲利成長的引擎,其中以半導體族群最為明朗,需求大於供給情形,預計將延續到 2019 年,而蘋概股受惠於 iPhone 規格持續演進。其他可以關注新產品與新規格概念的族群,如 5G、3D 感測與 AI 等。
林佳興則分析,產業方面,電子留意本季延續去年第四季漲價題材族群,包括被動元件、wafer、分離式元件等;傳產股留意低基期的鋼鐵、水泥,近期隨著原油報價上揚,塑化原料已見多項利差轉好,小型塑化股近期股價活潑,可等待大型塑化股表態;而新能源車與智能駕駛,已逐漸深入我們的生活,在各國設定目標下,成長可期。
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