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他指出，因此不少企業趁著 8 日匯率大跌，也有做空人民幣減輕套保頭寸損失的衝動，畢竟再過 1、2 個月人民幣掉期交易到期，只要人民幣能守在 6.33 上方，企業有很大幾率成功套保。何況隔夜美元指數反彈突破 90 觸發人民幣存在回檔壓力，讓他們看到「反敗為勝」的機會。
鑒於人民幣匯率趨於雙向波動與美元指數觸底反彈的考量，他曾建議企業制定外匯套期保值時，盡可能將 6 個月人民幣掉期交易最低執行價設定在 6.4 附近，但不少企業看到近期人民幣上漲趨勢不減 （尤其是無視美元反彈持續上漲），直接將 6 個月期人民幣掉期交易執行價設定在 6.3 附近，打算押注人民幣單邊升值投機獲利。
如今隨著 2 月 8 日人民幣即期匯率 （CNY） 跌破 6.3 整數關口，他們只能增加人民幣空頭頭寸對沖掉期交易虧損風險，很大程度放大了人民幣跌幅。
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