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GIS-KY 業成 (6456-TW)2 月營收低,創下去年 2 月以來近 1 年新低,雖然去年獲利創下上市後新高,但是首季營運受淡季衝擊,法人推估第 2 季恐仍續弱,上半年營收約與去年同期相當,今年獲利恐不如去年;業成今 (6) 日股價由紅翻黑,盤中一度失守 170 元。

業成去年第 4 季營收 462.07 億元,季增 7.4%,年增 55.98%,營業毛利 45.07 億元,毛利率 9.75%,季減 2.34 個百分點,創下近 6 個季度新低,營業利益 26.65 億元,季減 25.44%,年增 0.77%,稅後純益 20.08 億元,季減 22.47%,年增 24.05%,每股純益 5.95 元,季減 22.02%,年增 13.33%。

業成去年營收 1308.16 億元,年增 64.84%,毛利率 11.53%,營業利益 92.98 億元,年增 67.35%,稅後純益 69.54 億元,年增 140.02%,每股純益 21.46 元,年增 128.54%,創上市以來新高。

業成 2 月合併營收 55.3 億元,月減 40.55%,年減 10.56%;累計今年前 2 月合併營收 148.32 億元,年增 27.88%;法人推估,第 1 季淡季衝擊下,業成首季營收恐季減 40%。

另外,由於蘋果今年上半年僅 iPad 有小改版,加上新 iPhone 手機要在下半年才上市,將影響供應鏈上半年表現,市場預期蘋果供應鏈營運低點可能落在第 2 季

外傳蘋果今年將推出 3 款新 iPhone 手機,但今年的功能設計可能出現變化,市場傳出可能仍是採外掛製程,但單價較高的 3D 壓力觸控功能在成本考量下可能拿掉,恐將影響業成及 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 在手機觸控部分的利潤。

法人預估,業成首季營收恐季減逾 4 成,第 2 季恐持續下滑,上半年營收約與去年同期相當;下半年外傳 iPhone 將有 3 款新機,帶動旺季營運,預估下半年營收較上半年可望成長 50% 以上。

法人預估,業成今年獲利恐將不如去年的表現,股價從去年高點 379 元一路走跌,農曆年前一度下探至 155.5 元,業成目前仍在庫藏股執行期間,買回區間 153-301 元,去年獲利佳激勵今日早盤以 174 元開高,一度拉升至 176 元,可惜買盤不繼,盤中翻黑,一度失守 170 元關卡價,跌幅 1.44%。

 

 

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