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整體來看,莊凱倫表示,美國、中國和新興市場為下半年投資關注的焦點。根據預估,今年美國經濟成長率有望由去年 2.5% 增至 2.8%,顯示美國景氣擴張態勢不變;企業獲利面部分,美股獲利前景相對樂觀,且明顯優於其他主要市場,在產業展望上則相對看好科技、工業和消費等板塊的機會。
此外,下半年的另一個焦點則在中國股市。莊凱倫表示,根據中國兩會設立的年度目標來看,今年經濟增長目標維持在 6.5%,顯示中國經濟成長首重維穩。
莊凱倫表示,在官方調控政策的目標下,中國內需產業持續面臨整併,此舉有助於中國舊經濟健康發展;另一方面,中國新經濟勢力也在政策扶持下崛起,包括受惠於物聯網、互聯網等所帶動的新售消費概念股,有機會成為支撐中國經濟成長主力之一。
至於新興市場方面,莊凱倫指出,受到國際情勢多空雜陳干擾,近期表現相對疲軟,不過若回到基本面,新興市場經濟表現持續維持擴張,而亞洲仍是主要驅動力,估計新興市場各區域未來 12 個月企業獲利動能,有望持續回溫。
而投資觀察指標上,莊凱倫表示,投資人可持續留意美國央行政策方向變動,是否與市場預期有較大的落差、緩步升息可能對於全球資金板塊的潛在影響,另外還有包括中東敘利亞衝突、北韓問題等地緣政治風險,以及中美貿易談判變化等。
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