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由於晶片庫存水平上升,小摩上個月將其半導體行業評級從「大盤」下調至「謹慎 (劣於大盤)」。Kim 與半導體業務和採購的談話中發現,整體行業內環境近期越來越消極。
Kim 表示,「在過去兩週內,所有三大驅動力 (PC、移動、數據中心) 的需求實際上都在大幅惡化,並將推動第三季度的價格下降。由於需求下降,庫存實際上正在三星 (005930-KR) 和海力士 (000660-KR) 累積」。
半導體設備製造商 Applied Materials (AMAT-US) 下跌 5.25%、KLA-Tencor (KLAC-US) 下跌 9.72%。在紐約週四舉行的 2018 年花旗 Citi 全球技術會議上,KLA-Tencor 財務漲 Bren Higgins 在給出了行業的負面評價後,股價大跌。
威騰 Western Digital (WDC-US) 下跌 3.70%、艾司摩爾 ASML (ASML-US) 下跌 5.47%。
他表示,由於原本預計 DRAM 市場不佳,但 12 月季度應會比想像的好一些。他認為雖然毛利會略微變弱,但在 6 週前已預測到了。
美光財務長 Dave Zinsner 表示,鑑於內存晶片行業的變化,資本設備支出需求變得更高。但據《theFly》報導,美光會把錢花在刀口上。與此同時,Baird 分析師 Tristan Gerra 將美光的價格目標從 100 美元下調至 75 美元,但評級維持在「優於大盤」。
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