台股市場避險情緒降溫 利基成長股有機可布

▲台北股市 6 月 9 日開高走低,隨著台積電漲多拉回,大盤也跟著由紅翻黑,收盤跌 26.13 點,跌幅 0.26%,來到 10199.65 點,10200 點大關失守,成交金額 1013.32 億元。(圖/NOWnews 資料照片)
▲台北股市 6 月 9 日開高走低,隨著台積電漲多拉回,大盤也跟著由紅翻黑,收盤跌 26.13 點,跌幅 0.26%,來到 10199.65 點,10200 點大關失守,成交金額 1013.32 億元。(圖/NOWnews 資料照片)

財經中心/台北報導

台北股市9日早盤一度再攻高到 10268 點,終場小跌26.13點,收在10199.65點,成交值1044.58億元。周線上漲 41.5 點,連三紅。投信業者表示,目前來看,市場對於重大國際事件的風險意識有所趨緩,現階段台股不論資金面、技術面,還是基本面都維持正向,偏多情勢並未反轉,中長期而言,市場會逐步習慣台股停留在萬點這個指數位置,但要留意短期是否有評價高的問題。

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全球市場一度高度關注超級星期四的到來,前美國聯邦調查局長出席參院聽證會、英國國會選舉、歐洲央行召開例會等3大事件同時登場,一度壓抑市場氣氛,但隨後美股上揚、整體歐洲市場表現平和,市場避險情緒降溫,9日台股早盤一度再攻高到 10268 點,終場小跌26.13點,收在10199.65點,成交值1044.58億元。周線上漲 41.5 點,連三紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,目前來看,市場對於重大國際事件的風險意識有所趨緩,像是美股未受前美國聯邦調查局局長出席參院聽證會影響、歐洲央行維持基準利率和量化寬鬆政策不變,大致符合預期,歐股表現平和,英國股市對於英國國會選舉也以小跌反映,未受太多影響。

廖哲宏指出,現階段台股不論資金面、技術面,還是基本面都維持正向,偏多情勢並未反轉。以資金面為例,資金動能持續,第三季進入除權息行情;展望後市,中長期而言,市場會逐步習慣台股停留在萬點這個指數位置,但要留意短期是否有評價高的問題,策略上建議:選股不選市。

在看好題材上,廖哲宏表示,包括Data Center擴增與頻寬升級商機、Apple供應鏈、供需結構改善的電子次產業與原物料;此外,除了iPhone 8供應鏈、人工智慧與機器人、物聯網、電競筆電與3D感測,以及工業自動化相關受惠供應鏈等,因具中長期成長利基,仍是布局重點。

廖哲宏也指出,今年上半年成長動能一直處於相對疲軟的中國大陸手機相關族群,6月以來終於開始出現回溫跡象,有望成為支撐市場的另一股正面力道;此外,隨著特斯拉平價電動車上市,引領全球汽車產業新革命,台灣汽車電子零件商因具品質佳、善控成本等優勢,有機會趁勢崛起。

整體來說,今年半導體需求持續正成長,上半年庫存調整,料第三季重啟動能。廖哲宏表示,在布局方向上,可持續留意受惠應用別增加的族群,像是汽車電子化、IOT等、市占率提升的個股以及大陸半導體崛起的受惠股,還有許多利基型產業包括Data center(100G 應用)相關、IPC等。

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