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地緣政治雜音干擾、除權息旺季 台股類股輪動高檔震盪

▲法人指出,由於美股與台股企業財報陸續公布,且進入除權息旺季,預期台股盤面仍將以類股輪轉為主,指數也將處於高檔震盪。(圖/記者顏真真攝,資料照片)
▲法人指出,由於美股與台股企業財報陸續公布,且進入除權息旺季,預期台股盤面仍將以類股輪轉為主,指數也將處於高檔震盪。(圖/記者顏真真攝,資料照片)

記者許家禎/台北報導

2021-07-31 10:09:48

週五(30日)大盤開高後震盪走低,終場以下跌155.4點,收在17247.41點,周線、月線均收黑。投信法人指出,台股本周受到地緣政治雜音干擾,未來仍將密切關注中國政策動向與內部經濟需求對台股的影響。另外,由於美股與台股企業財報陸續公布,且進入除權息旺季,預期盤面仍將以類股輪轉為主,指數也將處於高檔震盪。

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針對近期盤勢,安聯投信表示,一反上半年的強勢,7月以來,部分傳產股出現拉回,主因在於市場擔心後疫情時代供需改變,以及短線累積漲幅過大所致。

不同於非金電的疲弱走勢,資金重回電子類股,聚焦在第二季財報表現與明年展望上,在電子股中又以LED、半導體、PCB、工業電腦等表現相對亮眼。整體來看,資金由傳產轉進電子的趨勢明確。

在後續觀察方向上,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,地緣政治關係仍須密切關注,未來仍將密切關注中國政策動向與內部經濟需求長線發展;另外在利率政策上,聯準會政策走向持續為市場反應,因此仍需高度關注未來相關政策的步調。

就題材面,安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,電子股方面,受惠於第二季財報優於預期,包括:9月新iPhone發表、半導體供需失衡持續、車用題材發酵等都可留意;在傳產題材方面,原物料價格走勢,運價仍是向上趨勢。不過傳產要留意美元走勢與中國政策調控影響。

就資金面和技術面來看,安聯投信台股團隊表示,法人持續賣超,大盤跌破季線,技術面有轉弱現象;當沖量能趨弱雖有利籌碼安定,但也同時減緩原先交投熱絡的市場動能。

另外也要留意財報結果與股價走勢的一致性,迄今來看都是正向表現,但若出現利多不漲,則要進一步控制部位。漲多必然波動大,布局著眼2022年仍是致勝關鍵。

保德信高成長基金經理人葉獻文則指出,法人動態上,值得注意的是7月份法人對於台股不買單,由於7月美元表現相對強勢,加上台股指數來到相對高檔,在高出低進原則下,外資從台股撤出回態勢鮮明,外資法人單月份賣超金額累計高達1223.89億元,今年來僅次於3月賣超的1508.98億元,三大法人賣超金額達1574.84億元。不過,法人資金近期多以短期進出為主,仍可持續觀察下半年外資對台股的態度。

葉獻文表示,本週權值股較無表現,對於指數的帶動作用不大,相較之下,本週較具有表現的族群主要以中小型股為主,中小型股因為具有下半年解封後的強勢需求題材,且能更快反應市場對於明年的展望,相對吸引資金簇擁。由於美股與台股企業財報陸續公布,且進入除權息旺季,預期盤面仍將以類股輪轉為主,指數也將處於高檔震盪。

葉獻文說明,近期台股多方攻勢暫時休兵,並未跟隨美股的漲勢,但整體多頭格局尚未改變,且眼見各國啟動疫苗接種計劃,加速經濟邁向經濟正常化,國際貿易活絡也帶動加速生產與貿易擴張趨勢,持續推升台灣製造業採購經理人指數走揚,呈現連續11個月高速擴張;看好台灣製造業對疫情衝擊的強韌抵抗力,工研院預估2021年製造業產值可達20.92兆台幣,年增率上看10%。

另外,葉獻文分析,去年受疫情黑天鵝事件衝擊下,封城、管制、斷鏈、缺工等連帶影響全球經濟衰退,工具機2020全年出口年增率下滑29.7%,今年全球邁向復甦與刺激政策帶動之下,加上各國將強化半導體及工廠自動化生產需求,將可望推升工具機訂單邁向高峰。

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