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就產業展望上,安聯投信台股團隊指出,由於下半年終端消費雜音多,以致,PC、NB族群訂單面臨大幅下修壓力,相關IC供應商也連帶受到影響。中國手機後市方面,買氣仍待觀察,但考量當地疫情處理態度跟經濟情況,下半年iPhone相對有撐。伺服器需求展望迄今也相對正向、但要留意明年資本支出規劃、動能。
安聯投信台股團隊認為,整體來說,晶圓代工廠的一線仍佳,但二、三線的訂單狀況則需要留意;另外也須留意IC設計、ABF短期需留意市場供需變化可能帶來的潛在影響。
在題材上,安聯投信台股團隊說,由於台股持續處於總體經濟以及資金、籌碼面等整理,現階段仍以負面因素居多,包括:產業調研的雜音、訂單下修等,預期庫存調整會陸續在下半年發生,端看庫存清理狀況。不過仍有少數幾家OSAT、半導體設備等下半年的訂單狀況仍佳。
安聯投信台股團隊提到,由於通膨壓力持續罩頂,美國聯準會加速升息等步調也為經濟前景帶來更多烏雲與擔憂,聯準會強力升息動作將正式揭開企業獲利下修循環,現階段,投資上仍建議保守應對、靜待落底。