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三大法人方面,投信對台股不離不棄,本週持續回補50.71億元,連續買超週數推進至第14週,外資與自營商則持續賣超台股,在美國升息的壓力下,外資連續8週自台股提款,本週賣超468.13億元,導致年迄今賣超金額再上升至1.21兆元;自營商連續6週站在賣方,本週提款76.82億元,三大法人本週合計賣超台股494.24億元。
PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出,本週包括美股、台股的弱勢,都在反映聯準會鷹派態度對經濟的衝擊,事實上,本次升息3碼幅度為市場預期內,但因為聯準會明示抗通膨將帶來「經濟痛苦」,經濟放緩、失業率上升是必經的過程,導致FOMC會議後股市仍未出現反彈走勢。
廖炳焜認為,台股已接近前波低點,預料前低有撐,加上官股持續站在買方,在消化市場訊息後,下週台股有望展開反彈走勢,近期的台股低點反而可以適度逢低承接。
廖炳焜分析,台股目前投資價值浮現,首先是本益比已大幅修正至10.98倍的低水準,甚至低於2015年7月的13倍,已來到歷史低檔評價,且股價淨值比也從高點2.6倍大幅修正至目前的1.79倍。雖然美國快速升息可能導致新興貨幣承壓,從外資持續站在賣方可見一斑,但台灣半導體主要出口為全球需求高漲的邏輯IC,加上台灣經濟體質佳,經常帳、外債占GDP比重相對南韓低,預料有足夠抵禦資金流出的衝擊。
廖炳焜建議,由於目前盤面沒有主流族群,且量能仍不足2000億元,投資者需靜待量能放大,指數後續較有反彈力道;選股方面,由於第4季可能面臨傳統旺季不旺,建議投資者聚焦在具有長線成長前景的產業,像是網通、車用相關、IP等類股。
特別是台系網通廠商持續積極擴產,而新能源車漸為車市主流亦為趨勢,也讓新能源車的滲透率持續提升,有利整體供應鏈獲利與股價表現,另外如政策紅利加持的太陽能、風電、儲能及相關零組件也是值得留意標的。