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在資金面,近期外資仍維持明顯持續歸隊的狀況。根據證交所統計,3日外資買超達115.89億元,累積近一周,外資累積買超逾1180億元。
就產業面,安聯投信台股團隊表示,中國放寬防疫政策將有利市場信心恢復,近期TV、手機與PC皆開始出現急單;但在終端需求上,美國12月零售銷售低於預期且連2個月下滑,仍需觀察電子產品受通膨及疫後移轉程度。
安聯投信台股團隊表示,今年通膨與升息趨緩,個股評價回升先於獲利復甦,市場樂觀期待下半年強勁復甦美元走弱、CPI增速減緩且失業率未攀升,經濟軟著陸機率提升;3月聯準會公布利率點陣圖前的空窗期與2月中波克夏持股揭露料將有利於科技股氛圍。
安聯投信台股團隊表示,儘管近期市場信心明顯回溫,但考量近期反彈仍缺乏基本面的實際支撐,故仍需留意到了4月,部分如重要電子供應鏈客戶7、8月訂單狀況,做為終端需求的重要檢視點,以免出現不如預期的市場波動。
此外,安聯投信台股團隊表示,下半年復甦力道是否能滿足市場的期待,還有缺乏獲利支撐的漲勢是否已提前透支下半年產業的成長等,都需要留意。