台北股市今(22)日回測,終場跌106點,收在17310點,跌幅0.6%,成交金額新台幣2837億元,三大法人賣超98億元。其中,AI概念股因為輝達公布財報與展望後,盤後一度跌逾6%而通通臉綠趴地,包括廣達、緯創與技嘉都跌逾4%。有分析師表示,這些AI指標股還守穩五日線,短線上有機會反彈,但要注意賣壓,建議投資人長線上還是要做AI的股票,但有些個股反彈反而要做換股的動作,可留意同樣是AI股的IP矽智財,近來表現不錯。
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美國聯準會(Fed)公布11月初會議紀要,釋出「鷹」派訊號,美股四大指數昨(21)日皆走跌,受到美股收黑影響,台北股市今日開低走低,指數一度下探至17264點,終場下跌106點,收在17310點,跌幅0.61%,成交金額新台幣2837.01億元,三大法人合計賣超98.6億元。
而台股盤面焦點放在AI概念股,因為輝達第3季營收與第4季展望佳,但因為「示警」中國大陸的銷售可能有顯著的下降,因此輝達盤後股價一度跌超過6%,也讓一票台廠AI概念股臉綠。
輝達第3季(截至10月29日)營收達181.2億美元,季增34%、年增206%,優於市場預期,EPS為4.02美元,季增50%,也較去年暴增近6倍,優於分析師預期3.37美元。展望第4季,輝達預測營收大約可成長逾230%,來到200億美元加減2%,高於市場分析師平均預估的179億美元。不過,輝達也「示警」,對中國大陸的銷售會有顯著下降。
輝達指出,資料中心營收有四分之一來自中國大陸,隨著美方對中國的AI晶片限制,輝達不諱言面臨地緣政治競爭的壓力,但輝達也強調,雖然中國大陸銷售下降,但其他地區的強勁成長應足以彌補。即便輝達樂觀以對,會為中國大陸推出改版的合規版的晶片,但華爾街的分析師仍認為,美國擴大管制,輝達為中國市場研發專用的晶片仍面臨挑戰。
為此,分析師鄭偉群回應《NOWnews今日新聞》表示,輝達盤後股價一度跌逾6%,主要還是因為受到美中科技戰、美方晶片禁令的影響,中國營收可能受到影響而下滑,因此連帶影響台股與AI概念股。不過,由於CoWoS產能還是非常短缺,台積電也還在積極擴充產業,因此短線上他認為不論是輝達、技嘉、廣達或緯創接下來營收應該會不錯,因為整體出貨吃緊。
但如果看長線,鄭偉群認為還是要看美中科技戰的發展,晶片禁令之下各大廠如何因應。至於若看籌碼面的話,他以技嘉為例表示,技嘉第三季獲利14.79億元,季增66.18%、年增26.48%,每股盈餘2.33元,財報亮眼,但股價從最高點370元到230元附近,這代表什麼?代表市場有點太過樂觀,因為畢竟組裝廠的毛利沒有大家想得高。
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鄭偉群表示,現在檯面上這幾檔AI股來到低檔,融資持續增加,代表短線上有機會反彈,因為股價其實都跌深了,且還守穩五日線,但他提醒如果反彈上來還是要注意整體的賣壓,像技嘉在季線附近就有賣壓。不過,他強調AI還是長線主流,像矽智財(IP)威盛、智原、世芯-KY甚至金麗科近期都有不錯的表現,建議投資人長線上還是要做AI的股票,只是有些個股反彈上來,因為有賣壓就得要做換股的動作。
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NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。