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在資金面,廖哲宏表示,原本買超相對保守的外資,隨著美股回穩、美科技股創新高下,開始回頭加碼台股,近一周外資累積買超仍有逾百億元表現、約達112億元。3月以來外資累積的賣超幅度也逐漸收斂,未再擴大,有利支撐台股。
廖哲宏表示,雖然整體環境仍有利股市發展,但在市場對於聯準會升息預期加速、電子業步入淡季,原物料漲價題材持續發酵,類股呈現多空表現。整體來看,電子股仍會是盤面主軸,除了純iPhone題材表現可能相對疲軟之外,其他具成長性或利基型的標的,仍有表現空間。
策略上,廖哲宏表示,維持各產業間擇優布局,電子股以具有國際競爭力且位於成長趨勢上的個股為主,並依評價及上半年展望汰弱留強;傳產股以中國大陸政策導向、環保議題與美國需求成長為焦點。
日盛基金經理人張亞瑋則表示,目前不確定干擾因子在川普的貿易政策,此議題僅限籌碼面影響,未影響到科技產業的發展,Nasdaq與費半指數近期都創下新高,帶動台股半導體產業表現。至於QE縮減及快速升息開始,伴隨著殖利率上升趨勢,推論景氣循環走到景氣復甦的偏向中後段,通膨增溫,原物料萬物齊漲為常態。
而上游原物料及電子零組件仍享有獲利成長優於下游終端,基本面觀察,回歸科技創新帶來的企業獲利高速成長的產業,有AI、智能駕駛、設備、Sever新平台、雲端需求等產業,仍為市場波動下的主要重點產業。
張亞瑋分析,AI概念股近期出現回檔後有表現空間;大陸手機為避開iphone新款推出,品牌大廠規劃第2季推出具有3D感測功能新款手機,有助相關3D感測概念股動能,另外油價因美國2018年頁岩油產出上修,wti原油價格形成區間走勢,塑化類股為區間表現。