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Maire 相信,與科林研發公司 (Lam Research)、美商科磊 (KLAC) 和應用材料公司 (Applied Materials) 不同,總部位於荷蘭的 ASML 可能是「完美的政治選擇」,因為阻止 ASML 向中國的銷售,對美國本土公司不會直接造成影響。
此外,Maire 表示,禁止 ASML 向中國銷售器材,「不會影響 ASML(前西盟科技) 在聖地亞哥的員工,因為他們生產其他 ASML 客戶所需要的設備。
白宮在週二 (29 日) 的聲明中指出,川普政府將採取「多項措施以保護國內的科技技術。」美國政府計劃在 6 月 30 日宣布的措施包括:實施特定投資限制和加強出口管制。
而目前美國是否會全面禁制出口晶片至中國,還是未知數,但 Maire 指出:「總之,我們在與中國貿易方面,沒有任何真正的進展,而我們正面臨制裁和關稅所帶來的麻煩。」
在 6 月 15 日,美國將公佈新的一波中國商品課稅清單,Maire 認為,在那之前市場面臨許多正向而來的風險。而在 6 月 30 日,美國將宣布新的貿易限制。
他將減少持有與製作晶片相關的半導體類股,以及晶片製造設備廠商。Maire 認為在上述日子到來前,幾乎看不到其他好消息,基於現在哪些特定公司會被影響是未知數,可從更廣泛的層面避險,他目前的投資建議是做空費城半導體指數以及其他科技股指數。
他認為長期投資者可能會受到影響,但如跨式選擇權組合 (Straddle) 的短期投資,可能有利可圖。iShares 費城半導體 ETF 在 31 日幾乎沒有變化,收在 187.43 美元。
選擇權跨式交易 (Straddle) 為一種選擇權交易策略,由於不確定會大漲會大跌,投資人同時買進或賣出,一個買權與一個賣權 (兩者履約價與到期日都一樣) 的投資方式。
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