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張亞瑋表示,受到蘋果銷售淡季空窗期展望保守,及比特大陸因虛擬貨幣價格下跌而需求減緩,台積電對第 2 季展望略低於市場預期;中美雙方互相提出課徵關稅貿易清單後,加上美國商務部再提出中興通訊禁售令,目前傳出華為、聯想亦在美國調查清單中,市場擔憂影響全球電子供應鏈,凡此總總,使得 4 月以來到現在 5 月,全球股市震盪都較劇烈。
張亞瑋進一步指出,美國 10 年期公債殖利率一度突破 3%,使得國際資金抽離亞洲市場,在資金撤出過程中,此波高本益比族群出現較劇烈修正,尤其是今年以來由低本益比推升上來的族群。長期而言,預期半導體在工業及車用相關應用仍有強勁成長,但短期受第 2 季電子產業淡季影響,指數欲強不易。
選股方面,張亞瑋分析,持續看好產業供需良好的晶圓、被動元件產業,因下半年仍有漲價效應,獲利仍有向上調整空間;下半年 Server 新平台新增需求、PC 及 GPU 新晶片發表帶來的換機需求發酵可以期待,相關族群建議區間操作,以迎接第 3 季的拉貨潮;此外,第 2 季是用油旺季,油價維持相對強勢,看好 ABS、PTA、PET 產品利差有好轉跡象。
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