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永豐投顧指出,上週經過Fed官員擠牙膏式的釋放鷹派訊息,市場已充分反應5、6、7月FOMC會議各升息2碼,以及5月開始進行每月950億美元縮表動作。Fed鷹派言論已發揮至極致且達成美元強勢的目的。除十年期公債殖利率持續揚升不利科技成長股外,升息縮表的利空應已充分反應。
至於中國堅持疫情清零政策,使得昆山及蘇州地區解封有延後跡象,影響廠商出貨,預期將嚴重影響廠商4、5月營收,電子零組件短期仍將承受營收動能不佳的壓力,解封後,電子零組件將有短線慶祝行情現,然因營收不佳,預期漲勢難以延續。
雖然多項利空陰霾無法散去,但外資持有台股比例已降至40.87%,接近2020年疫情時最低點的40.43%,且外資賣超金額已把2009年以來的買超都賣光了,目前台股殖利率逾4%,本益比約為12.4倍,投資價值已浮現,科技股1Q財報佳,只是國際系統風險未除,資金不易進駐,只要烏俄戰事不惡化,則目前已在測底階段,估新一週(4/25-4/29)指數區間16800~17300點。