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謝晨彥指出,雖然7月中國安基金開始護盤,但外資其實不太給面子,持續的賣超,最主要原因就是聯準會鷹派的態度。之後,中國大陸開始限電與封控也是一個影響的因素,而這部分影響的層次比較低,主要在筆電出貨部分。但衝擊比較大的在半導體,尤其是台積電領軍的這一大批族群。
謝晨彥表示,這幾周很明顯的包括消費性電子產品持續提高他們庫存的看法,大家可能都需要半年到一年的時間去消耗庫存,結果導致成熟製程的產能利用率大幅度的下滑,剛開始大家認為說可不可以維持在90%以上,但到後來變成90%都沒有,甚至有看到85%甚至80%。再加上市場也傳出成熟製程的代工價格要開始調降等等,其實都在反映消費性電子產品的疲弱,也連帶影響台股的表現。
至於蘋果新機發表,規格大致符合外界預期,國外分析師也預估iphone 14新機銷量將達約9000萬支,相較過去新機7500萬支都還來得高。謝晨彥表示,現階段全球經濟的環境是通貨膨脹,而不是景氣大幅衰退,如果回顧金融海嘯當時所造成的景氣衰退,衝擊最大的有錢人,因為房地產與股票市場都萎縮,更不用講高端產品的消費,但這次大家仔細去看,是通貨膨脹,其實房地產市場沒有受到太大的影響,至於股市也沒有崩壞。
謝晨彥表示,目前高端市場這些有錢人的資產沒有縮水,所以會發現通貨膨脹的環境下會變成是M型化的社會更嚴重,一般民眾因為物價上漲,消費會很有感,因此中低階手機都賣得不好,不管是三星、OPPO或是小米都大砍今年的銷售目標數字,只有蘋果iPhone是提高銷售數字。
謝晨彥指出,現在有錢人不受影響,愛馬仕跟LV相關商品賣得更好,他們業績還大幅度成長,而iPhone大家把他們定位是高階產品,一支手機3、4萬塊,確實不是一般人能夠消費,尤其在通膨的環境之下,這也難怪蘋果會喊出今年銷售將達2.2億支,其中市場認為iPhone 14就佔了9000萬支,高於以往的數字,而這也顯示iPhone銷售實力還在,因此他預估短期蘋果概念股會有表現的空間。