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姚郁如說,目前須留意的變數就是貿易戰,以美國和中國雙方貿易條件來看,中國略微處於劣勢,但因還是進行式,目前尚無法判斷對於景氣的影響程度,目前台股本益比約位於長期均值 14 至 15 倍,股價淨值比約為 1.8 倍,評價估值合理未過高,大盤在景氣溫和擴張支持下,持續正向看待。
產業面上,上半年科技股業績不如預期,主要是手機需求疲弱,廠商以消化庫存為主,而虛擬貨幣價格大幅滑落,使今年盈餘預估因而下調。不過,下半年 Apple 及 Android 新機將陸續推出,市場普遍預期今年新機價位應會稍微下修,帶動消費需求增加,科技股可望走出淡季,事實上,5 月以來已見到科技股開始反彈。
此外,第 3 季可留意蘋果供應鏈表現,隨著新機進入鋪貨期,相關零件皆可見到備貨需求,除了看好半導體產業,也預期電子上游元件將持續缺貨漲價,至於長期趨勢方面,則持續看好 AI、 物聯網、電動車等發展潛力。
在非科技股方面,看好金融股表現,在聯準會持續升息帶動下,金融產業利差擴大,加上成本控制得宜,有助基本面好轉;傳統產業,因中國持續環保去產能政策,供給側改革持續進行,部分原物料供需可望逐漸改善,表現值得留意。
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