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在資金動能上,根據證交所統計,外資3日雖轉為賣超87.37億元,但4日賣超金額收斂至8億多元,故近一周外資仍累積買超近60億元。廖哲宏表示,9月初瑞士信貸論壇後台灣科技產業似乎受到外資認可、有望受惠於美中貿易戰,因此資金近期持續有湧入相關板塊,重要權值股有望優先獲得挹注。
隨著時序上邁入第四季,廖哲宏表示,由於美中之間態度反覆,不管結果如何,相關議題可能對股市影響已在淡化。回到基本面,即使沒有更好的協議,從去年下半年開始,產業鏈也已陸續做好準備,廠商為躲避立即的關稅衝擊,也持續提前備貨,轉單和去美化效應發酵,這也讓產業今年下半年生產訂單優於預期,因此樂觀看待第四季。
不過,廖哲宏也提醒,要留意明年第一季的淡季現象,以及基本面與預期間落差進而可能對市場帶來的影響。展望後市,廖哲宏表示,台股第四季展望正向,主要是因為選舉將至,即使短線上有獲利了結的行情,台股應該下檔有限。
此外,再就過去經驗而言,也可以觀察到非金電產業和選舉比較有所連動,因此對於2020年認為5G相關的供應鏈( 晶片 , PCB) 會有明顯成長,iPhone 供應鏈應該也會持續成長。另外,安聯也表示,電動腳踏車、汽車電子化及紡織成衣轉單等也值得持續留意,伺機擇優布局。