我是廣告 請繼續往下閱讀
凱基投顧調查,第3季末將適逢蘋果iPhone14開始大量備貨,今年供應鏈iPhone14的備貨量將會維持去年約85M(百萬支)水準,是今年少數具有訂單韌性的品項,加上目前蘋概股估值處於本益比10倍的谷底位置,旺季效應將支撐行情。8月中旬過後適逢財報進入空窗期,市場分析師對企業的獲利下修或評等調降等動作也會稍作休息。
此外,聯準會主席鮑爾於FOMC會議釋出鴿派訊號,讓市場開始相信聯準會將會放慢升息速度,市場目前最新預期今年底前剩餘3次(9月、11月、12月)的FOMC會議將分別升息2碼、1碼、1碼,相較6月與7月的各升息3碼,升息速度將顯著放緩。
儘管國際資金今年以來持續大舉拋售台灣、韓國、印度等亞洲新興市場股市,但近期賣壓已顯著縮小,加上聯準會放緩升息速度將可能阻礙美元指數的強勁升勢,有助降低國際資金持續拋售亞股的意願,甚至有可能轉賣為買。
最後一點,台灣股民對未來半年投資股票的信心指數已降至歷史低位,回顧往年數據,當此信心指數降至50以下,3個月後台股的累計投報率平均可達6%,6個月後則達13%。凱基投顧建議投資人,可趁利空打壓股市時向下布局,看好族群為蘋概、雲端或資料中心、汽車電子、綠能等需求具有相對韌性的次產業。