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若觀察近日盤勢的資金流向,安聯投信台股團隊表示,可大致歸類為3大態樣,一是風險偏好度較高的資金相對青睞OTC市場,因此櫃買中心表現的要比大盤來得好;二是有業績或趨勢題材支撐、如軍工、電網、儲能、AI等;三是相對具防禦型題材如高殖利率。
就總經面來看,觀察近期美國公布的經濟數據或消費股業績表現等,確實有透露出景氣似乎開始疲軟的跡象,加上近期油價又因為減產因素而出現漲價效應,此可能對未來通膨的影響,都可能牽動美國聯準會接下來的政策步調。
就題材面,安聯投信台股團隊表示,由於第2季開始步入股東會旺季及陸續登場的法說會,5、6月也將陸續公佈下半年展望,進而提供市場做為判斷下半年產業復甦的力道強弱的重要依據,所以第2季焦點會落在這些活動所釋出的訊息。
此外,在AI、ChatGPT話題點燃後,不僅帶動3月台股走勢,更讓原本科技主題缺乏殺手級產品的市場,再現亮點,例如受惠AI投資需求增溫,明年有機會邁向成長年;AI訓練需求也會提升挹注伺服器長期成長動能;去年下半年開始修正的手機、PC,今年下半年是否有機會邁向復甦,也值得留意。