我是廣告 請繼續往下閱讀
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，近期美國再次受到升息情緒干擾而下挫，台股也連帶受到影響，近日法人籌碼明顯轉趨調節，盤面出現獲利了結賣壓湧現，導致加權指數本週跌破月線，下檔尋求季線16300點支撐。
孫傳恕指出，回顧這波台股揚升主要由AI、雲端及電動車等需求帶動結構性利多，推升電子類股成交比重回升至6、7成以上，但也因為今年以來科技族群漲多，且美國科技股即將進入超級財報季，預估AI題材業績要到明年才會真正反映，使得市場對整體投資氣氛轉趨觀望，因此7月下旬至8月公布財報公布期間恐造成市場買盤震盪，但整體而言AI長線無虞，且今年下年整體企業營運與獲利將優於上半年，進入2024年則真正進入成長軌道，因此逢低反而創造布局時點。
較需要注意的是，孫傳恕說明，拿大盤與OTC相比，由於下半年聯準會仍可能升息1致2碼，加上加權指數評價面已不若之前下跌時便宜，在外資短期轉趨觀望之下，短線可能出現獲利了結賣壓，相較之下OTC在內資聚焦題材股的支持下，會更有表現空間。
孫傳恕進一步表示，隨時間進入電子股旺季，雖然今年第三季可能出現旺季不旺，然包括蘋果新機、AI伺服器、記憶體、面板、PC等族群有望透露拉貨動能轉強之消息，目前面板與記憶體已有報價止穩跡象，有利股價維持。
至於中美科技戰對於台股的影響性，孫傳恕認為無需過度憂慮，因科技、AI等屬於長期性之需求，並非短期題材，且本次並非美國首次對中國祭出高科技相關禁令，台廠相關供應鏈在經驗之下，多能找到替代方案等，預期短期影響不大。
