美債降評、台股跌勢收斂!法人續看漲AI概念股 估明年Q1景氣反轉

▲面對美債降評,週五台股跌勢反而收斂,終場小跌35.23點,跌幅-0.21%。(圖/NOWnews資料照片)
▲面對美債降評,週五台股跌勢反而收斂,終場小跌35.23點,跌幅-0.21%。(圖/NOWnews資料照片)

記者李琦瑋/台北報導

面對美債降評,週五台股跌勢反而收斂,終場小跌35.23點,跌幅-0.21%,指數收在16843.68點,維持於季線之上,統計全週台股重挫449.25點,跌幅-2.6%,週K線再度出現一根長黑K棒。法人認為,近期AI概念股回檔屬於預期範圍內,有利於族群未來長線健康上漲趨勢,建議觀察本月下旬的Nvidia財報與市場展望,目前市場預估正向看待;至於景氣走勢,台灣訂單主要靠AI、高效運算等新興科技支撐,預料明年首季可見到景氣落底反轉。

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受到行情大幅拉回影響,三大法人本週僅有投信回補30.22億元,外資與自營商雙雙自台股提款,外資單週賣超317.93億元,自營商超幅度擴大至239.92億元,為台股史上第六大、今年來最大賣超金額,三大法人合計賣超527.63億元。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示,面對美債降評事件,信評機構惠譽將美國長期外幣債務評級從最高的「AAA」調降至「AA+」,不過此舉對於舉債成本增加有限,且美國財政部長葉倫也出面反駁,表達美國政府不同意評級下調之立場,有助緩和市場恐慌情緒,因此市場僅有1至2天的恐慌調整,台股週五的反應也相對輕微,除非未來有其他信評機構跟著調降美債評級,才可能引發比較劇烈的骨牌效應。

至於本週AI概念股自週一起出現逢高後的明顯回檔,孫傳恕認為,不少AI概念股近一個月來漲幅超過50%,短線籌碼凌亂,近期這波回檔二至三成屬於預期範圍內,有利於族群未來長線健康上漲趨勢。

本波AI概念股是否止跌?孫傳恕分析,首要觀察這波領漲的指標股是否能有效止跌,並搭配融資水位下降,根據央行公布6月證券劃存款撥餘額增加至3.31兆元,單月增加668億元,7月維持資增券減,兩項指標皆顯示散戶投入持續推升偏多籌碼,可能造成市場波動加劇。

孫傳恕建議,可觀察本月下旬的Nvidia財報與市場展望,目前市場預估正向看待,有利於相關類股投資氣氛,從國際已公布財報的大廠觀察,不僅財測多優於預期,在AI的資本支出都呈現明顯提升,且目前仍有不少AI概念股價值面與股價仍被低估,預期資金將呈現輪動走勢。

針對景氣走勢,孫傳恕指出,目前從外銷訂單數據年減超過2成來看,景氣仍相對疲軟,台灣訂單主要靠AI、高效運算等新興科技支撐,儘管面板、筆電等去化庫存速度相對較快,但受到通膨升息遞延效應,加上俄烏戰爭及美中科技戰等不確定因素干擾,影響外銷接單表現,須待年減衰退幅度收斂至1成以內,則是景氣準備向上反轉的信號,預料明年首季可見到景氣落底反轉。


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