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證交所表示,自2004年至2023年之20個農曆年春節後開盤日,加權收盤指數有15年上漲及5年下跌,其間以2023年1月30日指數收在15493.82點,上漲560.89點,漲幅3.76%最大;而以2020年1月30日指數收在11421.74點,下跌696.97點,跌幅5.75%最大。
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出,國際市場大好,美國科技股漲勢凌厲,大幅提高外資抱股過年信心,也讓台股金兔年順利站上萬八且突破了空方缺口18034點,從技術面分析,台股中多格局不變,且農曆年封關期間國際市場重要大事較為清淡,主要為美國申請失業救濟經人數、美國CPI等數據,目前市場持續反映AI相關題材,因此台股金龍年能否順利開出紅盤,需視這段期間的美股走勢以及AI龍頭廠的股價表現。
就產業面來看,孫傳恕分析,Meta、亞馬遜等財報與展望優於預期,美超微也繳出優於市場預期的財報,並上調年度展望,再次帶動AI族群的多頭情緒,加上晶圓龍頭大廠法說釋出對AI市場正向展望,對於台廠相關供應鏈為一大利多,有利於延續兔年AI相關族群大漲的氣勢,建議龍年持續聚焦半導體復甦、AI需求持續擴散至手機、PC及企業軟體應用等題材,做中長期佈局,可增持半導體、電腦及周邊,及數位雲端等族群。
孫傳恕也提醒,從GDP走勢分析,大盤上半年有機會再挑戰高點,惟目前台股評價面已來到相對高檔,本益比為17.5倍,高出加權指數10年均值15.2倍,預料未來一年上檔空間有限,建議金龍年選股不選市,以電子股、成長股為主軸,包括AI滲透率提升及帶動下游裝置需求,規格大幅提升及產能開出推升相關晶片需求加速,電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。