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謝金河說,巴菲特預告加碼5大商社的上限到9.9%,並誇讃日本5大商社 對股東友善的程度遠遠超過美國,同時,公司以極吸引人的價格回購自家股票,管理階層對薪水的要求比美國低很多,更難得的是5家商社都不增發股票。
巴菲特把5大商社及西方石油列為無限期的投資標的,不過,巴菲特也讚不絕口的蘋果,這回賣出1000萬股。這3個月,蘋果的頹勢已經很顯著,微軟市值比蘋果多200億美元,未來巴菲特可能持續減碼蘋果,這會是蘋果另一個大賣壓。
謝金河提到,2022年第三季,巴菲特曾買入TSMC adr6010萬個單位,但一季就出到剩下829.27萬個單位,再一季就賣光,巴菲特的理由是地緣政治,如果保持一股不賣,這筆交易會多賺39億美元。巴菲特非常想念他的投資夥伴蒙格,但也透露,未來績效不再驚艷,已經找不到吸引人的大型投資標的。這也意味著,經過股價大幅上漲,現在好標的難尋,像輝達(NVIDIA)過去一年多,市值從二千多億美元到2兆美元,這是驚天大變化,未來這個機遇恐難複製。
巴菲特預告未來投資保守,柏克夏A股一天下跌13574.18美元,市值也從9081億美元縮水到8885億美元,謝金河表示「這個投資預警,值得大家關注!」