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另一方面,受到美國通膨降數據表現反覆影響,未如市場預期理想,使市場評估美國聯準會或在下半年才有機會降息,故針對3月下旬將登場的聯準會會議,可留意會議後公布的利率點陣圖,做為檢視聯準會的態度是否調整的參考依據。
安聯投信台股團隊表示,AI應用持續在全球擴大與深化,對半導體先進製程、半導體設備等都具正向,相關零組件仍具利基。但短期上,若就AI相關主題走勢上則呈現分歧,架構上出現改變;其中,零組件、散熱相關板塊受惠AI規格提升,對散熱相關零組件的需求明顯增溫,進而支撐表現;組裝部分近期走勢未有太大變化,部分主題則是呈現反向。
展望後市,團隊表示,隨著第一季底到第二季各家AI將陸陸釋出新品與產業看法,預期AI伺服器仍將持續主導行情變化,但新舊產品的交替亦可能影響短期出貨表現,故現階段,市場氛圍可能比較像是進入等待更多明朗訊息的空窗期。
回到市場,團隊指出,目前到第二季初,市場則可能處在一方面等待產業面更多消息、一方面消化評價面被推高、近期盤面資金風格短暫轉換,以及對聯準會步調預期反覆修正。
現階段,由於訂單需求沒有很強勁,所以只要需求比預期好一點,就會有急單,對於終端需求的態勢,仍多保持停看聽的態度;不過可留意的是,中國網通近期需求表現有受惠中國官方舊換新的政策,短期需求有增溫跡象。
就投資建議上,安聯投信台股團隊表示,由於現階段資金輪動相當快,上下波動幅度一定會加大,提醒投資人切勿任意追高,可伺機留意具長線趨勢利基的題材或族群,伺機分批佈局。