法人看台股陷整理 提醒空窗期資金快速輪動!切勿任意追高

▲法人建議投資人現階段資金輪動快速,切勿任意追高,可伺機留意具長線趨勢利基的題材或族群,伺機分批佈局。(圖/NOWnews資料照片)
▲法人建議投資人現階段資金輪動快速,切勿任意追高,可伺機留意具長線趨勢利基的題材或族群,伺機分批佈局。(圖/NOWnews資料照片)

記者許家禎/台北報導

台股昨(15)日盤中一度重挫逾百點,終場下跌255.42點,收在最低點19682.5點;成交值為5708.21億元,周線翻黑。法人指出,3月中下旬要關注輝達GTC大會以及聯準會會議走向與決策,預期AI伺服器仍將持續主導行情變化,但目前市場氛圍比較像是進入等待更多明朗訊息的空窗期,建議投資人現階段資金輪動快速,切勿任意追高,可伺機留意具長線趨勢利基的題材或族群,伺機分批佈局。

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時序進入3月中下旬,在關注方向上,安聯投信台股團隊表示,一是即將登場的GTC大會,在AI、半導體挑大樑角色不變的情勢下,市場高度關注預期GTC大會是否有相關端終AI應用等新商品問市,而此一預期料將有助於支撐AI供應鏈主流地位,新品推出仍續有利硬體產業。

另一方面,受到美國通膨降數據表現反覆影響,未如市場預期理想,使市場評估美國聯準會或在下半年才有機會降息,故針對3月下旬將登場的聯準會會議,可留意會議後公布的利率點陣圖,做為檢視聯準會的態度是否調整的參考依據。

安聯投信台股團隊表示,AI應用持續在全球擴大與深化,對半導體先進製程、半導體設備等都具正向,相關零組件仍具利基。但短期上,若就AI相關主題走勢上則呈現分歧,架構上出現改變;其中,零組件、散熱相關板塊受惠AI規格提升,對散熱相關零組件的需求明顯增溫,進而支撐表現;組裝部分近期走勢未有太大變化,部分主題則是呈現反向。

展望後市,團隊表示,隨著第一季底到第二季各家AI將陸陸釋出新品與產業看法,預期AI伺服器仍將持續主導行情變化,但新舊產品的交替亦可能影響短期出貨表現,故現階段,市場氛圍可能比較像是進入等待更多明朗訊息的空窗期。

回到市場,團隊指出,目前到第二季初,市場則可能處在一方面等待產業面更多消息、一方面消化評價面被推高、近期盤面資金風格短暫轉換,以及對聯準會步調預期反覆修正。

現階段,由於訂單需求沒有很強勁,所以只要需求比預期好一點,就會有急單,對於終端需求的態勢,仍多保持停看聽的態度;不過可留意的是,中國網通近期需求表現有受惠中國官方舊換新的政策,短期需求有增溫跡象。

就投資建議上,安聯投信台股團隊表示,由於現階段資金輪動相當快,上下波動幅度一定會加大,提醒投資人切勿任意追高,可伺機留意具長線趨勢利基的題材或族群,伺機分批佈局。


※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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