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日盛基金經理人張亞瑋表示, 6 月加權指數再創新高後,市場逐步樂觀預期 iPhone 新機帶來的效應,部分蘋果概念權值股漲幅已高,資金部分轉移至傳產金融個股,市場靜待第 3 季蘋果新機發表實際銷售情況, FED 縮減資產負債表時程為年底前市場關注焦點。近期美科技股利多股價未反應,加權指數預估維持高檔震盪,類股輪動快速。
張亞瑋指出,美股續創新高,歐洲央行 ECB 維持貨幣政策不變,且德拉吉立場偏向鴿派,全球經濟復甦腳步穩健,通膨可控,資金仍維持相對寬鬆,外資溫和買超態勢未變,類股良性輪動,台股維持多頭排列,逢回仍有買盤伺機而動,盤面仍以個股行情為主,股價位置較低或已整理一段時間族群,有機會輪漲。
選股上,張亞瑋分析,著重兩岸零售內需、受惠產品滲透率提升的汽車零組件,以及受原物料持穩而獲利穩定的傳產族群。操作策略上,隨旺季到來,傳產個股毛利率可望逐步回穩,建議布局基期低、殖利率高、獲利穩健個股。