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PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出,本週自營商法人買超台股金額創下歷史之最,且投信法人也迅速轉為買超,反映出目前台股這波回檔已來到物美價廉的水準,考量長線投資價值與台股基本面良好,吸引法人資金逢低進場卡位。此外,中國市場落底跡象明顯,下半年振興方案應會增加力度,亦有利於台廠相關供應鏈表現,不過仍須留意美國聯準會動向、通膨走勢,以及美股評價修正持續中,後續須持續觀察是否已完全反映。
賴正鴻進一步說明,目前籌碼面在融資減少之下,有利後續籌碼穩定,據統計,今年以來融資減少幅度約-22%,大於加權指數的-16%,短期先視指數能否重返月線之上,雖然近期台股急跌且反覆築底,影響到績優個股的股價表現,但中長期仍可望回歸基本面,宜適度逢低擇優布局。
而對於選股方面,賴正鴻認為,短線跌幅已深,且時間即將進入第三季,現在反而可以留意因第二季訂單遞延的產業,以及已修正超過三個季度的NB、PC、智慧手機等,特別是智慧手機在下半年新機陸續發表後,進入第三季後有望率先展開旺季彈升行情。
另外,他說,下半年非半導體及受惠規格移轉的相關產業,業績動能可望持續升溫,有利於增添資金逢低回補的吸引力,包括車市補庫存,以及寬頻網路和記憶體容量需求大增,帶動產業推出新款處理器如CPU、GPU、AP;今年度持續為投資主軸的5G概念、高頻高速、基地台,以及USB 4.0、Server、Switch、STB、WIFI6+6e等,還有電動車電池,亦為第三季值得留意的族群。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。