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再加上時序接近第2季財報與月營收出爐時間,光寶、廣達營收較去年衰退,只能展望未來AI業務發酵,技嘉則釋出GPU供貨吃緊,因此AI概念股重殺,籌碼散亂,進入新一波調整。
永豐投顧認為,部分廠商眼前業績固然差強人意,但是所持理由是輝達GPU供給吃緊。從邏輯來看,短期業績不符預期,一方面是預期太高、投資人急於速效,二方面AI投資本來就是下半年升溫,而Super Micro的說法是累積大量訂單,且與輝達的說法一致,所以月中大幅震撼有助清洗籌碼,還有調整的空間。
然而換個角度,上週三大法人進出的特徵不在外資賣超,反而是投信有相當大的買超,而且買超標的對AI股仍有偏愛,從投信善於在科技股投資的特長來看,中長線還是有利科技股,故足以維持今年以來的股市特徵「強者恆強」。
綜合以上,台股大盤短線有跌破頸線可能,AI股則是籌碼凌亂,近期缺乏基本面利多扭轉趨勢,因此建議謹慎看待盤面波動,本週暫時觀望,不過投信衝鋒在前,不須太偏空。本週指數區間看16200點至16900點。