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以PGIM保德信高成長基金為例,該基金透過紀律選股與實地走訪,篩選台股最具成長機會的模範生,先透過由上而下、篩選台股逾1700檔上市櫃股票,建構股票池,再配合下而上實地走訪各公司,深入研究300至400檔個股,最終經過經理人考量基本面、評價面及波動風險等,篩選60至70檔個股,決定最適合之投資組合。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示,從美債利率走勢研判,聯準會此輪升息政策今年也結束,有利台股後市表現,搭配台灣景氣已見到谷底翻揚,外銷訂單也出現改善,且製造業有機會迎接新一波庫存週期,對台股企業獲利為正向挹注。
再者,孫傳恕指出,AI相關題材仍為明年科技股的投資主軸,根據統計,人工智慧產值於2030年的前年複合成長率高達38.1%,優於半導體整體產值的6.7%,看好第三季AI伺服器已開始出貨,預估明年有機會見到終端廠商推出搭載AI系統的PC及手機,而台灣具有全球最完整之AI供應鏈,做為AI軍火庫的台股可望持續吸引法人資金回補。
孫傳恕建議,在選股上,科技族群不妨聚焦AI、高速傳輸、 CoWoS、資料中心新平台、半導體、關鍵電子零組件如ABF、組裝、散熱等,傳產則可著重類股輪動相關,包括紡織、成衣、航太等,掌握這波由第四季起漲的作夢行情。