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翁偉捷指出,像是政策概念股如重電與軍工族群,選前已經有漲一波,選後會不會續漲還不知道,但可以確定的是,其實無論哪一黨勝選,選後都有可能有不同主力的金主正在換股ING做資金調整、籌碼換手,因此短期震盪一定在所難免,建議操作政策概念股還是保守一點比較好。
再提到發燒題材AI概念,翁偉捷說去(2023)年11月與12月AI PC、AI NB與手機因話題炒熱,大家預期換機潮將帶動產業發展,但輝達近期股價創新高,台廠伺服器卻沒跟上,即使股價有漲也沒有創高,甚至有的僅是橫盤整理,更遑論散熱或其他零組件股價有過熱風險,建議投資人不用過度去追。
翁偉捷指出,若投資人真的對AI相關很有興趣,IP矽智財可能是一個方向,主要倒不是業績真的大幅成長,而是IP矽智財外部流通籌碼少且集中,若有人願意進場做多點火,很容易就會往上漲不容易跌。他提醒,畢竟AI相關領域太廣,若全部要跟著輝達一起往上走也不太容易,各自有各自的領域,企業業績也不全然以AI為主,還是要多看看個股狀況。
至於近期中小型企業表現亮眼,其實也都是籌碼戰,題材吸睛、進場點火操作同樣很容易往上漲。如果要問,選後到過年前有沒有什麼機會?翁偉捷坦言,選後資金可能都還在調整中,你說AI PC、NB與手機產業前景佳,但根據大立光11日法說會的說法,現階段市場有回溫,但沒有明確的成長。
翁偉捷指出,產業可能要到今年下半年狀況才會比較明朗,再加上美國聯準會對降息或是結束量化緊縮方向明確,整體才比較有機會。因此,選後到過年前這段期間,建議不要過度追熱門題材,因為有可能去年財報出爐沒有大家預期的好,股價就會被修正,建議可以鎖定過去還沒有漲到的、位階低、股價低且營收不要太差的才比較能安心。
至於紅海危機引爆貨櫃三雄股價走強,12日長榮與陽明大漲5%、萬海也漲3%,後續還可不可以追?翁偉捷坦言已經來到利多出盡的過程,股價難以回到2021年「航海王」一櫃難求的時期,現在貨櫃供應量充足,一但需求上來,如終端消費性電子或原物料需求大幅回溫,貨櫃供應馬上可以補,因此只靠運價就要股價飆漲是不太可能的,建議投資人不要過度追價,如果真要操作或許運價調整可以觀察會不會有轉單空運的機會。