元大台灣價值高息ETF（00940）今（14）日公告本次配息金額，每股配息0.03元，是自成立以來的最低水平。
除息日為2月6日，最後買進日為2月5日，配息入帳日為3月3日。
以00940今日收盤價9.16元計算，年化配息率約3.94%，接近4%。
2024年4月1日掛牌的00940是台股市場上第一檔申購價為10元的月配型ETF，成立初期規1752億元，因為入門門檻低、且月月配，曾經備受矚目。
不過根據元大投信官網數據，00940目前的淨資產價值為1488.58億元，相比成立初期縮水了約264億元。
00940前五大持股為長榮、長榮航、聯發科、華碩、聯詠。
每年2次進行成分股定期審核，以 5、11 月的第 7 個交易日為審核基準日，審核資料截至前一個月最後一個交易日。每次定期審核後選取成分股檔數 50 檔。
2024年7月首次配息時為每股0.05元，不過配息金額維持4次後，於2024年11月及12月降至0.04元。2025年1月進一步降至0.03元，目前維持這一區間。
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以00940今日收盤價9.16元計算，年化配息率約3.94%，接近4%。
2024年4月1日掛牌的00940是台股市場上第一檔申購價為10元的月配型ETF，成立初期規1752億元，因為入門門檻低、且月月配，曾經備受矚目。
不過根據元大投信官網數據，00940目前的淨資產價值為1488.58億元，相比成立初期縮水了約264億元。
00940前五大持股為長榮、長榮航、聯發科、華碩、聯詠。
每年2次進行成分股定期審核，以 5、11 月的第 7 個交易日為審核基準日，審核資料截至前一個月最後一個交易日。每次定期審核後選取成分股檔數 50 檔。
2024年7月首次配息時為每股0.05元，不過配息金額維持4次後，於2024年11月及12月降至0.04元。2025年1月進一步降至0.03元，目前維持這一區間。